國內(nèi)投資者如果要在海外注冊公司并直接在海外進行投資，那么首先需要做的就是境外投資備案ODI，如果沒有做境外投資備案是不可以在境外進行任何投資項目活動的。
什么是ODI?即境外直接投資，指國內(nèi)企業(yè)、團體在經(jīng)過相關部門的核準后，通過設立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營管理權為核心目的。
根據(jù)相關法規(guī)，境內(nèi)的非國有企業(yè)進行海外直接投資或并購交易，需獲得商務部門境外投資行為的核準、發(fā)改委對境外投資項目的核準或備案、銀行外匯登記三大環(huán)節(jié)。
01 為什么需要境外投資備案?不備案有什么后果?
1、首先從法律層面：
屬于核準、備案管理范圍的項目，投資主體有下列行為之一的：
(1)未取得核準文件或備案通知書而擅自實施的;
(2)應當履行核準、備案變更手續(xù)，但未經(jīng)核準、備案機關同意而擅自實施變更的;
由核準、備案機關責令投資主體中止或停止實施該項目并限期改正，對投資主體及有關責任人處以警告;構成犯罪的，依法追究刑事責任。
2、實際操作層面：
(1)是內(nèi)保外貸等金融操作的必要前提。
(2)是企業(yè)境外上市的重大瑕疵考察點。
(3)是項目進行交易的重要考量條件，我國國企對此尤為重視。
(4)未備案擅自經(jīng)營者，其項目單位的相關信息列入項目異常信用記錄，并納入全國信用信息共享平臺。
(5)未備案擅自經(jīng)營者，其境內(nèi)投資主體將在一定時限內(nèi)禁止任何境外投資行為。
3、備案優(yōu)勢：
1、以合法的方式完成境內(nèi)資金出境或?qū)崿F(xiàn)境內(nèi)資金不出境，境外獲取外幣的目的;
2、開拓境外市場，獲得當?shù)卣呋蚨悇諆?yōu)惠，加快資本積累速度;
3、方便與境外客戶的業(yè)務轉賬，減少轉賬手續(xù)和成本;
4、提高國內(nèi)企業(yè)形象，增加企業(yè)附加價值;
5、充分吸收國外的先進技術和管理經(jīng)驗以及及時掌握外部信息;
6、有效利用兩種資源兩個市場，規(guī)避國外貿(mào)易壁壘;
7、統(tǒng)籌境內(nèi)外企業(yè)發(fā)展，優(yōu)化資源配置;
8、后續(xù)境外資金返程回國投資可以享受省市各級財政部門給予的相應資金補貼。
02 什么樣的客戶需要境外投資備案?
1、成立海外子公司開展業(yè)務的
2、海外稅務籌劃
3、跨境電商
4、跨境合作
5 、跨境加上商會
6 、4年以前有投資未辦證書
7 、海外上市(紅籌/VIE)
8 、BVI投資等等
03申請ODI備案對境內(nèi)主體企業(yè)要求
1、境內(nèi)主體企業(yè)要求：
- 境內(nèi)公司最好成立滿1年以上
-凈資產(chǎn)回報高于5%
- 資產(chǎn)負債率低于70% (以上為建議，非硬性要求)
- 審計報告不能虧損(凈資產(chǎn)大于 投資額)
- 境內(nèi)主體行業(yè)與境外公司行業(yè)，不能是房地產(chǎn)、影城、娛樂業(yè)、 體育俱樂部、金融類、賭博業(yè)、 色情業(yè)、國家的核心技術和產(chǎn)品等
2、客戶所需提供資料：
1、境內(nèi)企業(yè)審計報告
審計報告必須盈利，盈利額大于投資額
2、境內(nèi)企業(yè)資信證明
內(nèi)容為存款證明，證明上余額必須大于投資額
3、境外企業(yè)名字與章程
未注冊前必須核名，避免ODI辦理完成，名稱無法注冊，章程必須提供中外文版的
4、項目信息
需客戶提供境外企業(yè)項目開展業(yè)務內(nèi)容、費用預計支出，由我司完善撰寫說明書
04我們的服務
(1)對外投資方案的設計與評估
(2)全程指導準備規(guī)范性材料(公司章程、董事會決議、真實性承諾、股權架構、資金證明等)
(3)在發(fā)改委、商務部門提交書面和系統(tǒng)的資料，協(xié)助完成外匯管理局的登記手續(xù)
(4)銀行外匯業(yè)務咨詢
我司提供境外投資備案等ODI申請服務，如有更多問題，歡迎聯(lián)系400-065-0008，專業(yè)顧問在線為您答疑解惑!
